Caixa Diário (gaveta)

CAIXA DIÁRIO

Para acessar seu Caixa Diário, vá em MENU> FINANCEIRO> CAIXA DIÁRIO (GAVETA).

Caso seja o primeiro acesso ao caixa, é necessário realizar a configuração, para isso, clique na Engrenagem em Azul para fazer a configuração.

Selecione a clínica que deseja configurar o caixa diário.

Obrigatório – Faz com que seja obrigatório a abertura do caixa antes de realizar movimentações financeiras;

Caixa único – Para clínicas que trabalham com um caixa.

Obs: desmarcar a opção Obrigatório irá permitir fazer movimentações financeiras com o caixa fechado. Desmarcar a opção Caixa Único criará um caixa para cada usuário do sistema.

Após, clique em SALVAR e volte em MENU> FINANCEIRO> CAIXA DIÁRIO. Clique em ABRIR CAIXA para fazer a abertura do seu Caixa Diário.

Após, sua tela irá ficar da seguinte forma:

Entrada de Caixa: adiciona dinheiro no caixa de forma manual. Utilize esta opção para realizar um Aporte;

Saída de Caixa: remove dinheiro do caixa de forma manual. Utilize esta opção para realizar uma Sangria;

Fechar Caixa: utilize esta opção para fazer o fechamento do seu caixa;

Entradas: Insights referentes a todas as entradas que constam no seu caixa (manuais e automáticas);

Saídas: Insights referentes a todas as saídas que constam no seu caixa (manuais e automáticas);

Saldo: Valor total do seu saldo independente da forma de pagamento (Entradas – Saídas);

Saldo em Dinheiro: Valor total do seu saldo apenas em dinheiro (Entradas – Saídas).

OBS: Entradas e Saídas em dinheiro irão ficar registradas apenas no seu caixa, não irão constar no seu Financeiro. 

É importante lembrar que todas as transações de pagamentos (pagamento de paciente e pagamento de contas da clínica), são inseridos automaticamente no caixa diário.

Uma vez que o caixa foi fechado ele não pode ser alterado, portanto confira todos os valores antes de fechar o caixa.

Ao clicar em um dos botões (Entrada de Caixa ou Saída de Caixa) aparecerá a seguinte janela:

Valor: valor a ser adicionado ou retirado do caixa.

Forma Pagamento: forma de pagamento a ser utilizada (dinheiro, pix, etc).

Observação: descrição da transação.

Preenchido os campos, basta clicar em SALVAR para finalizar a transação.

Quando realizar transações, seu caixa ficará como na imagem abaixo.

Para realizar o fechamento do caixa, clique em FECHAR CAIXA. Após confirmar, aparecerá uma mensagem para imprimir o relatório do seu caixa, para isso, clique em SIM.

No relatório irá constar todas as movimentações feitas, além de um resumo com o total de entradas, saúdas, saldo total e saldo por forma de pagamento.

É possível gerar este mesmo relatório em RELATÓRIO DE CAIXA.

Lembrando novamente, uma vez que o caixa for fechado ele não poderá ser alterado!

Ao fazer o fechamento do caixa com valor do SALDO EM DINHEIRO positivo, seu próximo caixa irá iniciar com o mesmo valor desse saldo e constara como um valor MANUAL (APORTE).

Obs: caso queira iniciar com seu caixa zerado, bastas realizar a sangria do seu SALDO EM DINHEIRO antes de realizar o fechamento do caixa.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte! 🚀

Segue vídeo aula sobre o Caixa Diário (gaveta).