Contas a pagar

Posted02/10/2024

Updated03/01/2025

ByEli Xavier

Contas a pagar

Para fazer um cadastro de contas a pagar basta ir em MENU > FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR

Essa tela é direcionada para o controle de todas as contas a pagar e pagas da clínica ou consultório, como, por exemplo: compras de material, água, luz, pagamento de funcionário, transporte, etc.

Clinica: unidade que deseja visualizar as despesas a pagar e pagas;
Tipo: filtro para selecionar o tipo de despesa, Todos, Fornecedor / Despesa e Profissional;
Vencimento De / Até: Data inicial/ Final de vencimento das despesas;
Status: status das despesas, sendo eles A pagar e Pagas;
Pagas De / Até: Data inicial/ Final do pagamento das despesas (este filtro aparece somente ao selecionar o status Pago);
Profissão: filtro direcionado a profissão das despesas do tipo profissional;
Profissional: campo para informar o nome do profissional que deseja visualizar as despesas a pagar e pagas;
Especialidade: Especialidade vinculada a despesa (direcionada apenas para despesas geradas pelo mapa na versão Ultra – Mapa Diário).

Como cadastrar uma nova despesa?

Para realizar o cadastro de uma nova despesa, clique em CRIAR CONTAS A PAGAR.

Após, um novo formulário em será exibido:

Para salvar uma conta, preencha os seguintes campos:

Clínica: Selecione a clínica que deseja lançar a conta;

Tipo: (Fornecedor / Despesa ou Profissional) selecione uma das opções e será exibido abaixo um novo campo para digitar o nome do fornecedor ou profissional, caso não tenha no sistema o nome que deseja, ao lado direito terá um ícone com o símbolo (+), então clique no ícone e uma nova aba será aberta para realizar o cadastro do FORNECEDOR (quem fornece);

Status: (Pago e A Pagar) se selecionar Pago, será exibido abaixo o campo forma de pagamento para selecionar uma opção, se for selecionado A PAGAR, será exibido quantas vezes deseja repetir essa conta, selecione a quantidade que desejar (Ex: uma conta de valor mensal fixo como o aluguel, pode ser repetido para todos os meses do ano);

Valor: Valor da conta;

Data Vencimento: Data em que a conta vence;

Centro de Custo: Selecione o centro de custo, caso não tenha no sistema o nome que deseja, ao lado direito terá um ícone com o símbolo (+), então clique e um formulário será aberto na tela para cadastro o CENTRO DE CUSTO (o que o fornecedor fornece);

Tipo Mapa: (DIÁRIO/MENSAL) disponível apenas na versão ULTRA, se a conta for retirar dinheiro de algum mapa, deve ser selecionado uma opção e a campo especialidade abaixo passa a ser obrigatório;

Especialidade: Selecione de qual especialidade será retirado dinheiro;

Profissional (Opcional): Após selecionar a especialidade, você também pode selecionar de qual profissional será retirado dinheiro;

Nº Documento (Opcional): Número do documento ou recibo da conta;

Observação (Opcional): Descrição da compra.

Depois de preencher os dados, clique em Salvar.

Como dar baixa em uma conta a pagar?

Clique na coluna BAIXA (seta para baixo) dá conta que deseja dar baixa

Para salvar uma baixa, deve preencher todos os campos:

Fornecedor: Nome do fornecedor / despesa ou profissional;

Valor: Valor que deseja pagar, se pagar o valor total da conta, o status muda para PAGO, caso contrário continuará A PAGAR;

Data Pagamento: Data que foi realizado o pagamento;

Saldo Devedor: Valor Total da conta a pagar;

Forma Pagamento: Selecione a forma de pagamento que desejar (Ex: dinheiro, cartão);

Tipo Mapa: (DIÁRIO/MENSAL) disponível apenas na versão ULTRA, se a conta for retirar dinheiro de algum mapa, deve ser selecionado uma opção e a campo especialidade abaixo passa a ser obrigatório;

Especialidade: Selecione de qual especialidade será retirado dinheiro;

Profissional (Opcional): Após selecionar a especialidade, você também pode selecionar de qual profissional será retirado dinheiro.

Depois de preencher os dados, clique em Salvar.

É possível dar baixa em várias despesas ao mesmo tempo, para isso, basta selecionar as despesas desejadas marcando a caixa de seleção no canto esquerdo de cada despesa. Depois, clique em BAIXAR SELECIONADOS. Após, preencha as informações sobre o pagamento e clique em SALVAR.

Após, preencha as informações sobre o pagamento e clique em SALVAR.

Como fazer baixa em lote?

Baixa Lote é uma funcionalidade para fazer baixa em várias contas de um mesmo fornecedor ou profissional de uma única vez (Ex: Existe 3 contas a pagar a um profissional, se for utilizado o baixa lote, o valor pago, vai sair dando baixa na conta com menor data de vencimento em diante e alterando o status da conta para pago automaticamente)

Para salvar uma baixa, deve preencher todos os campos:

Clínica: selecione a clínica que deseja fazer a baixa em lote;

Tipo: (Fornecedor /Despesa ou Profissional) selecione uma das opções que deseja;

Fornecedor: Nome do fornecedor / despesa ou profissional e será carregado no campo Saldo Devedor o valor total das contas a pagar;

Valor: Valor que deseja pagar, se pagar o valor total das contas, o status muda para PAGO automaticamente em todas as contas, caso contrário ele vai abatendo conta a conta, a conta que abater o valor total muda para status PAGO caso contrário continua A PAGAR;

Data Pagamento: Data que foi realizado o pagamento;

Saldo Devedor: Valor Total das contas a pagar;

Forma Pagamento: Selecione a forma de pagamento que desejar (Ex: dinheiro, cartão);

Tipo Mapa: (DIÁRIO/MENSAL) disponível apenas na versão ULTRA, se a conta for retirar dinheiro de algum mapa, deve ser selecionado uma opção e a campo especialidade abaixo passa a ser obrigatório;

Especialidade: Selecione de qual especialidade será retirado dinheiro;

Profissional (Opcional): Após selecionar a especialidade, você também pode selecionar de qual profissional será retirado dinheiro.

Depois de preencher os dados, clique em Salvar.

Como editar ou excluir uma conta?

Para editar ou excluir uma conta, clique na coluna Editar dá conta que deseja,

Para editar, altere as informações que deseja e clique em Salvar.

Para excluir uma conta tem duas opções: clique em EXCLUIR para excluir um pagamento, que será excluído todos os pagamentos referente a conta.

Para excluir uma conta tem duas opções: clique em EXCLUIR para excluir um pagamento, que será excluído todos os pagamentos referente a conta.

É possível também anexar boletos, comprovantes ou nota fiscal na conta a pagar, ou paga. Para isso clique em editar na conta e a tela será exibida:

OBS.: só é possível anexar arquivos em contas já cadastradas no sistema.

Para selecionar as imagens, clique no botão ESCOLHER ARQUIVO:

Após selecionar o arquivo, você terá a opção de baixar ou excluir o arquivo selecionado.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre o Financeiro de Contas a pagar / pagas.